(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1

января

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

2022

МАОУ СОШ №134

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

0503730
01.01.2022

85.14
44668822
6660015981
65701000
02115977
906

по ОКЕИ

На начало года

На конец отчетного периода

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

86 726 878,43

2 015 057,79

88 741 936,22

91 112 131,33

2 086 997,73

93 199 129,06

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

57 738 475,93

1 893 533,88

59 632 009,81

64 457 357,80

2 004 211,76

66 461 569,56

59 632 009,81

64 457 357,80

2 004 211,76

66 461 569,56

29 109 926,41

26 654 773,53

82 785,97

26 737 559,50

179 920 445,68

179 920 445,68

из них:
амортизация основных средств*

021

57 738 475,93

1 893 533,88

Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)

030

28 988 402,50

121 523,91

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*

050

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

179 920 445,68
55 050,00

9 182 232,93

420 792,70

9 658 075,63

149 167,20

8 965 627,01

179 920 445,68
280 797,89

9 395 592,10

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года

А К Т И В

1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

5

6

7

8

9

10

100
101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120
121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

160

14 628,00

44 187,50

5 032,50

63 848,00

Итого по разделу 1
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр.150 + стр.160)

190

69 678,00

218 135 268,61

547 349,11

218 752 295,72

149 167,20

200

1 610 011,69

1 610 011,69

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

1 610 011,69

в кредитной организации (020120000), всего

203

150
3 458,35

34 313,22

37 771,57

215 544 304,57

397 897,08

216 091 368,85

833 818,73

1 783 488,77

2 617 307,50

1 610 011,69

833 818,73

1 783 488,77

2 617 307,50

366 335,49

96 589 505,49

47 122,24

57 332,24

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте(020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240
241
250

19 917 532,00

52 595 007,81

468 683,86

72 981 223,67

43 168 530,00

10 210,00

23 201,35

67,04

33 478,39

10 210,00

53 054 640,00

251
260
261

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282
290

Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

340

19 927 742,00

52 618 209,16

2 078 762,59

74 624 713,75

44 012 558,73

53 054 640,00

2 196 946,50

99 264 145,23

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

19 997 420,00

270 753 477,77

2 626 111,70

293 377 009,47

44 161 725,93

268 598 944,57

2 594 843,58

315 355 514,08

Форма 0503730 с.4
На начало года

ПАССИВ
1

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

400
401
410

108 490,94

463 462,39

33 725,89

605 679,22

234 116,08

96 553,09

330 669,17

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

81 993,00

726 012,00

90 386,00

1 567 906,41

Иные расчеты, всего

430

282 799,28

282 799,28

364 338,22

364 338,22

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

282 799,28

282 799,28

364 338,22

364 338,22

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

221 257,39

221 257,39

529 448,72

529 448,72

251 768 971,82

41 664,00

251 810 635,82

53 054 640,00

72 993,40

96 296 163,40

1 209 729,17

94 202,74

1 303 931,91

44 002 348,73

306 911 158,75

1 289 586,17

352 203 093,65

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

644 019,00

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

249 235 607,02

41 664,00

249 277 271,02

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

19 917 532,00

52 568 070,00

167 012,05

72 652 614,05

520

60 917,98

4 082 781,31

69 246,28

4 212 945,57

Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420
стр.520)

550

20 086 940,92

306 993 939,72

897 697,89

327 978 578,53

+

833 818,73

643 701,68

471

43 168 530,00

стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

- 89 520,92

-3 6 240 461,95

1 728 413,81

- 34 601 569,06

159 377,20

-3 8 312 214,18

1 305 257,41

- 36 847 579,57

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)

700

19 997 420,00

270 753 477,77

2 626 111,70

293 377 009,47

44 161 725,93

268 598 944,57

2 594 843,58

315 355 514,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
4
19 080,00

На конец отчетного периода

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

5

6

146 206,59

5 850,00

итого
7

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

деятельность

8

9

10

171 136,59

87 446,59

19 956,11

приносящая
ДОХОД

итого
11
87 446,59

03

Бланки строгой отчетности

030

18 320,64

39 380,64

04

Сомнительная задолженность, всего

040

67 201,29

67 201,29

78 565,00

78 565,00

льные

67 201,29

67 201,29

67 201,29

67 201,29

11 363,71

11 363,71

Сомнительные долги

Расчеты

06

Расчеты
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

05

12

3 332,10

23 288,21

050
060

в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецооорудование для выполнения научно-исследовательских раЬот
по договорам с заказчиками

21 060,00

105
120

13 430,00

9 320,02

9 320,02

1 049 474,08

1 049 474,08

1 049 474,08

1 049 474,08

1 049 474,08

1 049 474,08

1 049 474,08

1 049 474,08

13 430,00

Форма 0503730 с.6
2

1

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

!

11

79 000 772,61

171

12 744 578,03

54 753 188,44

8 166 444,49

75 664 210,96

расходы

172
43 503,87

3 293 057,78

3 336 561,65

11 910 759,30

54 796 692,31

11 286 025,19

77 993 476,80

11 910 759,30

54 796 692,31

8 074 506,35

74 781 957,96

3 211 518,84

3 211 518,84

173
180

Выбытия денежных средств, всего

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

21

210

10 944 195,40

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

512 356,00

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

45

10

9

11 459 502,27

200

40

8

54 796 692,31

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

27

7

12 744 578,03

20

26

I

6

170

в том числе:
доходы

I

5

в том числе:
доходы

источники финансирования дефицита
18

4

199 710,05

994 373,24

11 938 568,64

11 174 155,82

512 356,00

4 650,00

56,00

56,00

10 984 987,66

130 623,00

11 115610,66

5 887 288,02

1 543 168,01

34 890,00

1 578 058,01

1 543 168,01

263 937,05

263 937,05

1 036 059,58

12 210 215,40
4 650,00

56,00

330
350

Семкин А.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись)

56,00

5 887 288,02
34 890,00

270

Финансовые активы в управляющих компаниях
доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

Руководитель
(уполномоченное лицо)

199 710,05

(расшифровка подписи)

1 578 058,01

Централизованная бухгалтерия

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
______________________ 620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Замначальника
(должность)

24.01.2022 г.

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Бабушкина В.А.

205-92-81

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)